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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 947.00 | 302.00 | 645.00 | 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 397.00 | 302.00 | 47 095.00 | 47 397.00 |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 031.00 | 302.00 | 49 729.00 | 50 031.00 |
CU Autres participations | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -476.00 | | | -476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 768.00 | -476.00 | | 3 768.00 |
DK Provisions réglementées | 604.00 | 258.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 896.00 | 782.00 | | 4 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 589.00 | 50 000.00 | | 43 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 1 326.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 960.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 833.00 | 52 286.00 | | 44 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 729.00 | 53 068.00 | | 49 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | 258.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 258.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -258.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232.00 | 476.00 | | 4 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 768.00 | -476.00 | | 3 768.00 |