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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 947.00 | 682.00 | 265.00 | 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 397.00 | 682.00 | 46 715.00 | 47 397.00 |
CF Disponibilités | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 067.00 | 682.00 | 51 385.00 | 52 067.00 |
CU Autres participations | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 642.00 | 3 192.00 | | 10 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 601.00 | 7 450.00 | | 7 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 296.00 | 950.00 | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 20 638.00 | 12 692.00 | | 20 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 488.00 | 36 590.00 | | 29 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 897.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 746.00 | 37 834.00 | | 30 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 385.00 | 50 526.00 | | 51 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -346.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400.00 | 2 550.00 | | 2 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 601.00 | 7 450.00 | | 7 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 947.00 | | | 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 190.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 190.00 | | 492.00 |