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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 947.00 | 492.00 | 455.00 | 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 397.00 | 492.00 | 46 905.00 | 47 397.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 018.00 | 492.00 | 50 526.00 | 51 018.00 |
CU Autres participations | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DH Report à nouveau | | -476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450.00 | 3 768.00 | | 7 450.00 |
DK Provisions réglementées | 950.00 | 604.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 12 692.00 | 4 896.00 | | 12 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 590.00 | 43 589.00 | | 36 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 834.00 | 44 833.00 | | 37 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 526.00 | 49 729.00 | | 50 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 635.00 | 44 833.00 | | 8 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -346.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550.00 | 4 232.00 | | 2 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 450.00 | 3 768.00 | | 7 450.00 |