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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 482.00 | 2 147.00 | 10 334.00 | 12 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 911.00 | 143 104.00 | 11 806.00 | 154 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 523.00 | 25 806.00 | 2 717.00 | 28 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 562.00 | 171 086.00 | 74 475.00 | 245 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 818.00 | | 134 818.00 | 134 818.00 |
BN En cours de production de biens | 105 603.00 | | 105 603.00 | 105 603.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 843.00 | | 480 843.00 | 480 843.00 |
BZ Autres créances | 119 710.00 | | 119 710.00 | 119 710.00 |
CF Disponibilités | 164 919.00 | | 164 919.00 | 164 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 753.00 | | 1 020 753.00 | 1 020 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 315.00 | 171 086.00 | 1 095 229.00 | 1 266 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 645.00 | 27.00 | 49 617.00 | 49 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 149 798.00 | | | 149 798.00 |
DP Provisions pour risques | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 179.00 | | | 522 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
EA Autres dettes | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 004.00 | | | 932 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 229.00 | | | 1 095 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 004.00 | | | 932 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 245.00 | 2 035.00 | 64 281.00 | 62 245.00 |
FD Production vendue biens | 1 004 329.00 | 59 570.00 | 1 063 899.00 | 1 004 329.00 |
FG Production vendue services | 48 304.00 | 1 870.00 | 50 174.00 | 48 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 880.00 | 63 475.00 | 1 178 355.00 | 1 114 880.00 |
FM Production stockée | | | -17 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 426.00 | |
GE Autres charges | | | 33 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 115.00 | | | 1 213 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 836.00 | | | 1 206 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 562.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 870.00 | 8 216.00 | | 162 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 870.00 | 6 041.00 | | 162 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 268.00 | 13 426.00 | 29 268.00 | 29 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 268.00 | 13 426.00 | 29 268.00 | 29 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 426.00 | 29 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 179.00 | 522 179.00 | | 522 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
UX Autres créances clients | 480 843.00 | 480 843.00 | | 480 843.00 |
VB T. V. A. | 100 432.00 | 100 432.00 | | 100 432.00 |
VC Groupe et associés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 387.00 | 608 387.00 | | 608 387.00 |
VW T.V.A. | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 004.00 | 932 004.00 | | 932 004.00 |