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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 482.00 | 4 644.00 | 7 838.00 | 12 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 911.00 | 146 708.00 | 8 202.00 | 154 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 523.00 | 27 167.00 | 1 356.00 | 28 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 578.00 | 188 476.00 | 57 102.00 | 245 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 074.00 | | 157 074.00 | 157 074.00 |
BN En cours de production de biens | 99 244.00 | 29 694.00 | 69 550.00 | 99 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 814.00 | | 119 814.00 | 119 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 603.00 | | 486 603.00 | 486 603.00 |
BZ Autres créances | 580 122.00 | | 580 122.00 | 580 122.00 |
CF Disponibilités | 125 063.00 | | 125 063.00 | 125 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 567 921.00 | 29 694.00 | 1 538 227.00 | 1 567 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 500.00 | 218 170.00 | 1 595 329.00 | 1 813 500.00 |
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 645.00 | 9 956.00 | 39 688.00 | 49 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 520.00 | 143 520.00 | | 143 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | | | 313.00 |
DG Autres réserves | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848.00 | 6 278.00 | | 5 848.00 |
DL TOTAL (I) | 155 647.00 | 149 798.00 | | 155 647.00 |
DP Provisions pour risques | 30 369.00 | 13 426.00 | | 30 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 369.00 | 13 426.00 | | 30 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 061.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 103.00 | 522 179.00 | | 1 095 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 465.00 | 96 136.00 | | 81 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
EA Autres dettes | 89 558.00 | 92 387.00 | | 89 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 409 312.00 | 932 002.00 | | 1 409 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 329.00 | 1 095 229.00 | | 1 595 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 560.00 | 174 329.00 | 510 889.00 | 336 560.00 |
FD Production vendue biens | 759 673.00 | 165 731.00 | 925 404.00 | 759 673.00 |
FG Production vendue services | 119 252.00 | 21 510.00 | 140 762.00 | 119 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 485.00 | 361 570.00 | 1 577 056.00 | 1 215 485.00 |
FM Production stockée | | | 108 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 369.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 654.00 | 1 213 114.00 | | 1 703 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 806.00 | 1 206 836.00 | | 1 697 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 848.00 | 6 278.00 | | 5 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 800.00 | 18 795.00 | | 7 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 104.00 | 1 095 104.00 | | 1 095 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
UX Autres créances clients | 486 603.00 | 486 603.00 | 486 603.00 | 486 603.00 |
VB T. V. A. | 202 733.00 | 202 733.00 | | 202 733.00 |
VC Groupe et associés | 130 912.00 | 130 912.00 | | 130 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 478.00 | 246 478.00 | | 246 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 726.00 | 1 066 726.00 | | 1 066 726.00 |
VW T.V.A. | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 314.00 | 1 409 314.00 | | 1 409 314.00 |