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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 482.00 | 7 140.00 | 5 341.00 | 12 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 753.00 | 150 314.00 | 6 439.00 | 156 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 942.00 | 205 863.00 | 51 078.00 | 256 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 946.00 | | 189 946.00 | 189 946.00 |
BN En cours de production de biens | 246 666.00 | | 246 666.00 | 246 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 628.00 | 9 120.00 | 112 508.00 | 121 628.00 |
BZ Autres créances | 485 522.00 | | 485 522.00 | 485 522.00 |
CF Disponibilités | 97 943.00 | | 97 943.00 | 97 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 360.00 | 9 120.00 | 1 181 240.00 | 1 190 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 303.00 | 214 983.00 | 1 232 319.00 | 1 447 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
CU Autres participations | | | 16.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 645.00 | 19 885.00 | 29 759.00 | 49 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 606.00 | | | 606.00 |
DG Autres réserves | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
DP Provisions pour risques | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 030.00 | | | 851 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 432.00 | | | 1 060 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 319.00 | | | 1 232 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 412.00 | | | 927 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 936.00 | 43 452.00 | 147 388.00 | 103 936.00 |
FD Production vendue biens | 618 291.00 | 99 359.00 | 717 651.00 | 618 291.00 |
FG Production vendue services | 93 243.00 | | 93 243.00 | 93 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 471.00 | 142 812.00 | 958 283.00 | 815 471.00 |
FM Production stockée | | | 27 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 822.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 969.00 | | | 1 042 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 520.00 | | | 1 045 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 369.00 | 10 822.00 | 22 400.00 | 30 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 030.00 | 851 030.00 | | 851 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UX Autres créances clients | 112 509.00 | 112 509.00 | | 112 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 199 110.00 | 199 110.00 | | 199 110.00 |
VC Groupe et associés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 48 948.00 | 50 000.00 |
VP Divers | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 625.00 | 260 625.00 | | 260 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 673.00 | 616 673.00 | | 616 673.00 |
VW T.V.A. | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 413.00 | 927 413.00 | 48 948.00 | 977 413.00 |