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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 342 210.00 | | 2 342 210.00 | 2 342 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 189.00 | 193 822.00 | 44 367.00 | 238 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 847.00 | | 81 847.00 | 81 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 337.00 | 207 159.00 | 2 471 178.00 | 2 678 337.00 |
BT Marchandises | 216 108.00 | | 216 108.00 | 216 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 359.00 | 2 071.00 | 51 288.00 | 53 359.00 |
BZ Autres créances | 63 022.00 | 12 147.00 | 50 875.00 | 63 022.00 |
CF Disponibilités | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 139.00 | 14 218.00 | 404 921.00 | 419 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 476.00 | 221 377.00 | 2 876 099.00 | 3 097 476.00 |
CU Autres participations | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 500 923.00 | 517 592.00 | | 500 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 913.00 | 63 330.00 | | 21 913.00 |
DL TOTAL (I) | 563 536.00 | 621 623.00 | | 563 536.00 |
DP Provisions pour risques | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 186.00 | 40 232.00 | | 51 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 723.00 | 809 873.00 | | 627 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 303.00 | 756 146.00 | | 1 120 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 082.00 | 109 416.00 | | 117 082.00 |
EA Autres dettes | 430 195.00 | 430 195.00 | | 430 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 503.00 | 2 127 837.00 | | 2 295 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 099.00 | 2 749 459.00 | | 2 876 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 030.00 | | 1 998 030.00 | 1 998 030.00 |
FG Production vendue services | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 456.00 | | 2 017 456.00 | 2 017 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 389.00 | 13 275.00 | | 47 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 389.00 | 13 275.00 | | 47 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 24 034.00 | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 24 034.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 367.00 | -10 759.00 | | 44 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 12 250.00 | | 7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 872.00 | 2 213 385.00 | | 2 070 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 959.00 | 2 150 055.00 | | 2 048 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 913.00 | 63 330.00 | | 21 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 436.00 | 16 723.00 | | 190 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 566.00 | 16 723.00 | | 189 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 189 566.00 | 16 723.00 | | 189 566.00 |
6T Sur comptes clients | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 436.00 | 16 723.00 | | 190 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 723.00 | 55 400.00 | 572 323.00 | 627 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 303.00 | 1 120 303.00 | | 1 120 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 195.00 | 430 195.00 | | 430 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 082.00 | 117 082.00 | | 117 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 633.00 | 117 438.00 | 195.00 | 117 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 304.00 | 1 722 981.00 | 572 323.00 | 2 295 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |