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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 342 210.00 | | 2 342 210.00 | 2 342 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 467.00 | 12 356.00 | 111.00 | 12 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 831.00 | 134 019.00 | 78 812.00 | 212 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 076.00 | 147 245.00 | 2 423 830.00 | 2 571 076.00 |
BT Marchandises | 267 371.00 | | 267 371.00 | 267 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 204.00 | 2 071.00 | 23 133.00 | 25 204.00 |
BZ Autres créances | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CF Disponibilités | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 298.00 | 2 071.00 | 379 227.00 | 381 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 374.00 | 149 317.00 | 2 803 057.00 | 2 952 374.00 |
CU Autres participations | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 467 992.00 | 414 442.00 | | 467 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 328.00 | 53 550.00 | | 72 328.00 |
DL TOTAL (I) | 581 020.00 | 508 692.00 | | 581 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 133.00 | 198 825.00 | | 41 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 199.00 | 980 708.00 | | 1 434 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 960.00 | 556 863.00 | | 217 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 932.00 | 125 449.00 | | 109 932.00 |
EA Autres dettes | 418 615.00 | 419 267.00 | | 418 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 037.00 | 2 281 111.00 | | 2 222 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 057.00 | 2 789 803.00 | | 2 803 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 055.00 | | 2 538 055.00 | 2 538 055.00 |
FG Production vendue services | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 436.00 | | 2 586 436.00 | 2 586 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 783.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 129.00 | 13 707.00 | | 45 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 279.00 | 13 707.00 | | 62 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 970.00 | 4 566.00 | | 16 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 970.00 | 4 566.00 | | 16 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 309.00 | 9 142.00 | | 45 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 883.00 | 12 205.00 | | 22 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 143.00 | 2 779 109.00 | | 2 656 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 814.00 | 2 725 559.00 | | 2 583 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 328.00 | 53 550.00 | | 72 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 463.00 | 18 783.00 | | 128 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 593.00 | 18 783.00 | | 127 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434 198.00 | 233 487.00 | 1 200 711.00 | 1 434 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 960.00 | 217 960.00 | | 217 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 932.00 | 109 932.00 | | 109 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 615.00 | 418 615.00 | | 418 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 310.00 | 45 115.00 | 195.00 | 45 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 838.00 | 1 021 127.00 | 1 200 711.00 | 2 221 838.00 |