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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 342 210.00 | | 2 342 210.00 | 2 342 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 024.00 | 248 427.00 | 163 597.00 | 412 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 160.00 | 261 764.00 | 2 518 395.00 | 2 780 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BT Marchandises | 269 473.00 | | 269 473.00 | 269 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 124.00 | 2 071.00 | 64 053.00 | 66 124.00 |
BZ Autres créances | 55 541.00 | 12 147.00 | 43 394.00 | 55 541.00 |
CF Disponibilités | 442 224.00 | | 442 224.00 | 442 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 513.00 | 14 218.00 | 831 295.00 | 845 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 673.00 | 275 983.00 | 3 349 690.00 | 3 625 673.00 |
CU Autres participations | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 368 092.00 | 522 836.00 | | 368 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 065.00 | -154 743.00 | | 569 065.00 |
DL TOTAL (I) | 977 858.00 | 408 792.00 | | 977 858.00 |
DP Provisions pour risques | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 945.00 | 1 792 794.00 | | 1 619 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 048.00 | 143 667.00 | | 169 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 385.00 | 106 836.00 | | 241 385.00 |
EA Autres dettes | 324 196.00 | 430 195.00 | | 324 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 772.00 | 2 473 692.00 | | 2 354 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 690.00 | 2 899 544.00 | | 3 349 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 772.00 | 2 473 692.00 | | 2 354 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 128.00 | | 97 032.00 | 2 683 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343 080.00 | | | 2 343 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 272.00 | | 97 014.00 | 337 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | 18.00 | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 987.00 | 32 778.00 | | 228 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 117.00 | 32 778.00 | | 228 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
6T Sur comptes clients | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602 177.00 | 1 602 177.00 | | 1 602 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 048.00 | 169 048.00 | | 169 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 829.00 | 158 829.00 | | 158 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 196.00 | 324 196.00 | | 324 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VC Groupe et associés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VI Groupe et associés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 326.00 | 123 326.00 | | 123 326.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 573.00 | 2 354 573.00 | | 2 354 573.00 |