| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 092.00 | 4 857.00 | 3 236.00 | 8 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 280.00 | 18 883.00 | 6 397.00 | 25 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 372.00 | 23 740.00 | 9 633.00 | 33 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CF Disponibilités | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 947.00 | 23 740.00 | 53 207.00 | 76 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 460.00 | | | -6 460.00 |
DL TOTAL (I) | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 316.00 | | 211 316.00 | 211 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 316.00 | | 211 316.00 | 211 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 654.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 433.00 | | | 214 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 893.00 | | | 220 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 460.00 | | | -6 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 744.00 | | 4 629.00 | 28 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 744.00 | | 4 629.00 | 28 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 086.00 | 5 654.00 | | 18 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 086.00 | 5 654.00 | | 18 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UX Autres créances clients | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
ST Autres comptes | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
YT Sous‐traitance | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |