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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 6 762.00 | 2 931.00 | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 180.00 | 22 664.00 | 3 516.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 873.00 | 29 426.00 | 6 447.00 | 35 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CF Disponibilités | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 636.00 | 29 426.00 | 41 211.00 | 70 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 594.00 | | | -8 594.00 |
DL TOTAL (I) | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 538.00 | | 469 538.00 | 469 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 538.00 | | 469 538.00 | 469 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 965.00 | | | 480 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 559.00 | | | 489 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 594.00 | | | -8 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 372.00 | | 2 501.00 | 33 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 372.00 | | 2 501.00 | 33 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 740.00 | 5 686.00 | | 23 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 740.00 | 5 686.00 | | 23 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
ST Autres comptes | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YT Sous‐traitance | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 523.00 | | | 162 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |