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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 822.00 | 10 622.00 | 8 200.00 | 18 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 821.00 | 29 423.00 | 27 398.00 | 56 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 643.00 | 40 045.00 | 35 598.00 | 75 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CF Disponibilités | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 770.00 | 40 045.00 | 133 725.00 | 173 770.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 694.00 | | | 104 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 725.00 | | | 133 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 694.00 | | | 104 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 719 018.00 | | 719 018.00 | 719 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 018.00 | | 719 018.00 | 719 018.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 334.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 327.00 | | | -7 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 469.00 | | | 719 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 462.00 | | | 717 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 573.00 | | 19 070.00 | 56 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 573.00 | | 19 070.00 | 56 573.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 251.00 | 6 795.00 | | 33 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 251.00 | 6 795.00 | | 33 251.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VI Groupe et associés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
VW T.V.A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 694.00 | 104 694.00 | | 104 694.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
ST Autres comptes | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
YT Sous‐traitance | 147 909.00 | | | 147 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 644.00 | | | 211 644.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |