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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 277.00 | 20 832.00 | 52 445.00 | 73 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 277.00 | 20 832.00 | 3 278 445.00 | 3 299 277.00 |
BT Marchandises | 389 715.00 | | 389 715.00 | 389 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 978.00 | | 104 978.00 | 104 978.00 |
BZ Autres créances | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CF Disponibilités | 204 711.00 | | 204 711.00 | 204 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 856.00 | | 752 856.00 | 752 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 132.00 | 20 832.00 | 4 031 301.00 | 4 052 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 890.00 | 103 672.00 | | 280 890.00 |
DL TOTAL (I) | 385 562.00 | 104 672.00 | | 385 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 095.00 | 3 185 433.00 | | 3 027 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 470.00 | 2 628.00 | | 16 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 995.00 | 358 619.00 | | 376 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 178.00 | 185 223.00 | | 225 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 739.00 | 3 731 903.00 | | 3 645 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 301.00 | 3 836 575.00 | | 4 031 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 503 376.00 | | 3 503 376.00 | 3 503 376.00 |
FG Production vendue services | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 375.00 | | 3 572 375.00 | 3 572 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 263.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 263.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -263.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 727.00 | 31 519.00 | | 100 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 229.00 | 3 544 045.00 | | 3 600 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 339.00 | 3 440 373.00 | | 3 319 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 890.00 | 103 672.00 | | 280 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 084.00 | 12 748.00 | | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084.00 | 12 748.00 | | 8 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 995.00 | 376 995.00 | | 376 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 179.00 | 225 179.00 | | 225 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027 095.00 | 226 515.00 | 1 078 322.00 | 3 027 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 429.00 | 158 429.00 | | 158 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 429.00 | 158 429.00 | 26 000.00 | 184 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 739.00 | 845 159.00 | 1 078 322.00 | 3 645 739.00 |