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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 277.00 | 47 538.00 | 25 739.00 | 73 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 277.00 | 47 538.00 | 3 251 739.00 | 3 299 277.00 |
BT Marchandises | 448 776.00 | | 448 776.00 | 448 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 983.00 | | 110 983.00 | 110 983.00 |
BZ Autres créances | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
CF Disponibilités | 488 623.00 | | 488 623.00 | 488 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 711.00 | | 1 128 711.00 | 1 128 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 988.00 | 47 538.00 | 4 380 450.00 | 4 427 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 652 525.00 | 384 462.00 | | 652 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 349.00 | 268 063.00 | | 379 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 974.00 | 653 625.00 | | 1 032 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 703.00 | 2 894 242.00 | | 2 763 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 954.00 | 26 854.00 | | 28 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 256.00 | 319 710.00 | | 392 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 563.00 | 156 935.00 | | 162 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 476.00 | 3 397 741.00 | | 3 347 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 450.00 | 4 051 365.00 | | 4 380 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 185.00 | 13 353.00 | | 34 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 185.00 | 13 353.00 | | 34 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 256.00 | 392 256.00 | | 392 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 564.00 | 162 564.00 | | 162 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763 703.00 | 276 009.00 | 1 167 052.00 | 2 763 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 312.00 | 191 312.00 | | 191 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 312.00 | 191 312.00 | 26 000.00 | 217 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 477.00 | 859 783.00 | 1 167 052.00 | 3 347 477.00 |