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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 277.00 | 34 185.00 | 39 092.00 | 73 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 277.00 | 34 185.00 | 3 265 092.00 | 3 299 277.00 |
BT Marchandises | 424 357.00 | | 424 357.00 | 424 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
BZ Autres créances | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
CF Disponibilités | 210 505.00 | | 210 505.00 | 210 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 273.00 | | 786 273.00 | 786 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 550.00 | 34 185.00 | 4 051 365.00 | 4 085 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 384 462.00 | 103 572.00 | | 384 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 063.00 | 280 890.00 | | 268 063.00 |
DL TOTAL (I) | 653 625.00 | 385 562.00 | | 653 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894 242.00 | 3 027 095.00 | | 2 894 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 854.00 | 16 470.00 | | 26 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 710.00 | 376 995.00 | | 319 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 934.00 | 225 178.00 | | 156 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 740.00 | 3 645 739.00 | | 3 397 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 365.00 | 4 031 301.00 | | 4 051 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 832.00 | 13 353.00 | | 20 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 832.00 | 13 353.00 | | 20 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 710.00 | 319 710.00 | | 319 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 934.00 | 156 934.00 | | 156 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 894 242.00 | 280 986.00 | 1 104 618.00 | 2 894 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 411.00 | 151 411.00 | | 151 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 411.00 | 151 411.00 | 26 000.00 | 177 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 740.00 | 784 484.00 | 1 104 618.00 | 3 397 740.00 |