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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 893.00 | 310.00 | 583.00 | 893.00 |
040 Immobilisations financières | 375 332.00 | | 375 332.00 | 375 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 225.00 | 310.00 | 375 915.00 | 376 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
072 Créances – Autres | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
084 Disponibilités | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 111.00 | | 129 111.00 | 129 111.00 |
110 Total général Actif | 505 336.00 | 310.00 | 505 026.00 | 505 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 256.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 387.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 376 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 301 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
242 Autres charges externes. | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
252 Charges sociales | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | | | 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 387.00 | | | 1 387.00 |