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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 837.00 | 1 209.00 | 1 628.00 | 2 837.00 |
040 Immobilisations financières | 528 382.00 | | 528 382.00 | 528 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 219.00 | 1 209.00 | 530 010.00 | 531 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 122 508.00 | | 122 508.00 | 122 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 509.00 | | 170 509.00 | 170 509.00 |
110 Total général Actif | 701 728.00 | 1 209.00 | 700 519.00 | 701 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 325.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 410.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 098.00 | | | 221 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
242 Autres charges externes. | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 520.00 | | | 169 520.00 |
252 Charges sociales | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | | | 899.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 488.00 | | | 220 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
280 Produits financiers | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
294 Charges financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 410.00 | | | 76 410.00 |