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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 846.00 | 5 026.00 | 37 820.00 | 42 846.00 |
040 Immobilisations financières | 528 882.00 | | 528 882.00 | 528 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 728.00 | 5 026.00 | 566 702.00 | 571 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
072 Créances – Autres | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
084 Disponibilités | 122 283.00 | | 122 283.00 | 122 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 268.00 | | 178 268.00 | 178 268.00 |
110 Total général Actif | 749 996.00 | 5 026.00 | 744 970.00 | 749 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 146.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 544.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234.00 | | | 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 350.00 | | | 245 350.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 610.00 | | | 245 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234.00 | | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 508.00 | | | 187 508.00 |
252 Charges sociales | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 959.00 | | | 235 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
280 Produits financiers | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
294 Charges financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 544.00 | | | 74 544.00 |