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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | 127.00 | 932.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 573.00 | 127.00 | 363 446.00 | 363 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 507.00 | | 164 507.00 | 164 507.00 |
BZ Autres créances | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
CF Disponibilités | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 348.00 | | 264 348.00 | 264 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 921.00 | 127.00 | 627 794.00 | 627 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 362 484.00 | | 362 484.00 | 362 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | -209 957.00 | -230 060.00 | | -209 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 859.00 | 20 103.00 | | 10 859.00 |
DL TOTAL (I) | 26 102.00 | 15 243.00 | | 26 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 720.00 | 57 998.00 | | 49 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 669.00 | 264 536.00 | | 285 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 900.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 281.00 | 39 585.00 | | 43 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 108.00 | 222 108.00 | | 222 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 692.00 | 585 127.00 | | 601 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 794.00 | 600 370.00 | | 627 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 066.00 | 74 859.00 | | 82 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 207.00 | 54 756.00 | | 71 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 859.00 | 20 103.00 | | 10 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 108.00 | 222 108.00 | | 222 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 143.00 | 276 143.00 | | 276 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 720.00 | 8 423.00 | 34 608.00 | 49 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 250.00 | 259 250.00 | | 259 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 250.00 | 259 250.00 | | 259 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 692.00 | 560 395.00 | 34 608.00 | 601 692.00 |