| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 586.00 | 21 692.00 | 54 895.00 | 76 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 626.00 | 21 692.00 | 377 935.00 | 399 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225 851.00 | | 225 851.00 | 225 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 060.00 | | 424 060.00 | 424 060.00 |
CF Disponibilités | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 149.00 | | 660 149.00 | 660 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 776.00 | 21 692.00 | 1 038 084.00 | 1 059 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 010.00 | | 323 010.00 | 323 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | -81 697.00 | -223 432.00 | | -81 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 454.00 | 141 735.00 | | 180 454.00 |
DL TOTAL (I) | 323 957.00 | 143 503.00 | | 323 957.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 88 680.00 | 32 843.00 | | 88 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 247.00 | 391 033.00 | | 415 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 4 874.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 876.00 | 23 284.00 | | 57 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 634.00 | 151 634.00 | | 151 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 127.00 | 603 673.00 | | 714 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 084.00 | 747 176.00 | | 1 038 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 955.00 | | | 167 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 481.00 | | | 128 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 002.00 | 15 974.00 | | 28 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 167.00 | 246 659.00 | | 364 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 713.00 | 104 924.00 | | 183 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 454.00 | 141 735.00 | | 180 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 21 141.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 21 141.00 | | 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 634.00 | 151 634.00 | | 151 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 247.00 | 415 247.00 | | 415 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 680.00 | 23 725.00 | 64 955.00 | 88 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 851.00 | 225 851.00 | | 225 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 851.00 | 225 851.00 | | 225 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 127.00 | 649 172.00 | 64 955.00 | 714 127.00 |