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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | 339.00 | 720.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 573.00 | 339.00 | 363 234.00 | 363 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
CF Disponibilités | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 016.00 | | 105 016.00 | 105 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 589.00 | 339.00 | 468 250.00 | 468 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 362 484.00 | | 362 484.00 | 362 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | -199 098.00 | -209 957.00 | | -199 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 334.00 | 10 859.00 | | -24 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768.00 | 26 102.00 | | 1 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 327.00 | 49 720.00 | | 41 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 697.00 | 285 669.00 | | 205 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 914.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 337.00 | 43 281.00 | | 62 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 634.00 | 222 108.00 | | 151 634.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 481.00 | 601 692.00 | | 466 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 250.00 | 627 794.00 | | 468 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 507.00 | 82 066.00 | | 126 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 841.00 | 71 207.00 | | 150 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 334.00 | 10 859.00 | | -24 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127.00 | 212.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 212.00 | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 634.00 | 151 634.00 | | 151 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 215.00 | 209 215.00 | | 209 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 327.00 | 8 516.00 | 32 810.00 | 41 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 481.00 | 433 671.00 | 32 810.00 | 466 481.00 |