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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 966.00 | 62 752.00 | 13 214.00 | 75 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 812.00 | 50 322.00 | 20 490.00 | 70 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 031.00 | 118 327.00 | 33 704.00 | 152 031.00 |
BT Marchandises | 69 456.00 | 3 459.00 | 65 997.00 | 69 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 296.00 | | 191 296.00 | 191 296.00 |
CF Disponibilités | 320 864.00 | | 320 864.00 | 320 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 110.00 | 3 459.00 | 597 651.00 | 601 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 142.00 | 121 786.00 | 631 355.00 | 753 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 612.00 | 481 948.00 | | 494 612.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738.00 | 12 663.00 | | 1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 505 216.00 | 503 478.00 | | 505 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 900.00 | 41 561.00 | | 31 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 964.00 | 55 299.00 | | 83 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 492.00 | 14 214.00 | | 9 492.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 1 331.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 138.00 | 112 407.00 | | 126 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 355.00 | 615 885.00 | | 631 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 554.00 | 80 408.00 | | 104 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 821.00 | | | 152 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 152 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 146 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 569.00 | | | 147 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 961.00 | 13 155.00 | 790.00 | 105 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 709.00 | 13 155.00 | 790.00 | 100 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 651.00 | 3 459.00 | 651.00 | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | 3 459.00 | 651.00 | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | 3 459.00 | 651.00 | 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 459.00 | 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 964.00 | 83 964.00 | | 83 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 900.00 | 10 316.00 | 21 584.00 | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 138.00 | 104 554.00 | 21 584.00 | 126 138.00 |