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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 596.00 | 69 632.00 | 964.00 | 70 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 448.00 | 60 978.00 | 12 470.00 | 73 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 295.00 | 135 863.00 | 28 433.00 | 164 295.00 |
BT Marchandises | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
BZ Autres créances | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 410.00 | | 189 410.00 | 189 410.00 |
CF Disponibilités | 451 694.00 | | 451 694.00 | 451 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 349.00 | | 718 349.00 | 718 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 645.00 | 135 863.00 | 746 782.00 | 882 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 399.00 | 518 179.00 | | 587 399.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 915.00 | 69 220.00 | | 40 915.00 |
DL TOTAL (I) | 637 132.00 | 596 216.00 | | 637 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556.00 | 11 807.00 | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 186.00 | 87 109.00 | | 92 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 646.00 | 39 393.00 | | 12 646.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 711.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 650.00 | 139 020.00 | | 109 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 782.00 | 735 237.00 | | 746 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 980.00 | | 7 001.00 | 173 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 686.00 | 164 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 686.00 | 144 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 729.00 | | 7 001.00 | 153 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 230.00 | 12 319.00 | 16 686.00 | 140 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 978.00 | 12 319.00 | 16 686.00 | 134 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 650.00 | 109 650.00 | | 109 650.00 |