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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 071.00 | 70 024.00 | 5 047.00 | 75 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 658.00 | 64 954.00 | 13 704.00 | 78 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 980.00 | 140 230.00 | 33 750.00 | 173 980.00 |
BT Marchandises | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 056.00 | | 190 056.00 | 190 056.00 |
CF Disponibilités | 464 483.00 | | 464 483.00 | 464 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 486.00 | | 701 486.00 | 701 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 466.00 | 140 230.00 | 735 237.00 | 875 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518 179.00 | 496 400.00 | | 518 179.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 220.00 | 21 779.00 | | 69 220.00 |
DL TOTAL (I) | 596 216.00 | 526 996.00 | | 596 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 807.00 | 22 030.00 | | 11 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 109.00 | 85 748.00 | | 87 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 393.00 | 14 533.00 | | 39 393.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 719.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 020.00 | 123 030.00 | | 139 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 237.00 | 650 026.00 | | 735 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 111 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 145.00 | | 9 061.00 | 168 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 226.00 | 173 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 153 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 895.00 | | 9 061.00 | 147 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 722.00 | 13 734.00 | 3 226.00 | 129 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 470.00 | 13 734.00 | 3 226.00 | 124 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 109.00 | 87 109.00 | | 87 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 020.00 | 139 020.00 | | 139 020.00 |