| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 981.00 | 41 069.00 | 106 912.00 | 147 981.00 |
AH Fonds commercial | 141 687.00 | | 141 687.00 | 141 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 037.00 | 153 188.00 | 432 849.00 | 586 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 616.00 | 20 140.00 | 3 476.00 | 23 616.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 321.00 | 214 398.00 | 694 924.00 | 909 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
BZ Autres créances | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
CF Disponibilités | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 577.00 | | 148 577.00 | 148 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 898.00 | 214 398.00 | 843 500.00 | 1 057 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
DL TOTAL (I) | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 161.00 | | | 111 161.00 |
EA Autres dettes | 507 123.00 | | | 507 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 477.00 | | | 755 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 500.00 | | | 843 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 575.00 | | | 740 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 288.00 | | 352 620.00 | 799 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 586.00 | 909 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 586.00 | 875 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 398.00 | | 339 893.00 | 778 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 889.00 | | 2 727.00 | 20 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 733.00 | 137 751.00 | 222 086.00 | 298 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 852.00 | 136 491.00 | 222 086.00 | 279 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 881.00 | 1 259.00 | | 18 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 123.00 | 507 123.00 | | 507 123.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
VB T. V. A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 667.00 | 42 766.00 | 14 901.00 | 57 667.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 095.00 | 101 095.00 | 10 000.00 | 111 095.00 |
VW T.V.A. | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 477.00 | 740 575.00 | 14 901.00 | 755 477.00 |