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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 056.00 | 174 750.00 | 427 306.00 | 602 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 947 336.00 | 305 920.00 | 641 416.00 | 947 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 749.00 | 32 408.00 | 10 341.00 | 42 749.00 |
BF Prêts | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 431.00 | 513 078.00 | 1 102 353.00 | 1 615 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BZ Autres créances | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
CF Disponibilités | 90 340.00 | | 90 340.00 | 90 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 689.00 | | 162 689.00 | 162 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 119.00 | 513 078.00 | 1 265 041.00 | 1 778 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
DL TOTAL (I) | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
EA Autres dettes | 809 886.00 | | | 809 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 872.00 | | | 1 214 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 041.00 | | | 1 265 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 872.00 | | | 1 214 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 224.00 | | 1 694 224.00 | 1 694 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 224.00 | | 1 694 224.00 | 1 694 224.00 |
FN Production immobilisée | | | 210 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 781.00 | | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 973.00 | | | 1 905 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 804.00 | | | 1 866 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 526.00 | | 637 983.00 | 1 249 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 23 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 078.00 | 1 615 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 272.00 | 1 549 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 42 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 682.00 | | 632 983.00 | 1 168 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 595.00 | | 5 000.00 | 18 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 806.00 | 365 544.00 | 252 272.00 | 399 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 908.00 | 361 034.00 | 252 272.00 | 371 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 897.00 | 4 511.00 | | 27 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 886.00 | 809 886.00 | | 809 886.00 |
UP Prêts | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
UX Autres créances clients | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VB T. V. A. | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VI Groupe et associés | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 638.00 | 72 349.00 | 23 289.00 | 95 638.00 |
VW T.V.A. | 113 105.00 | 113 105.00 | | 113 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 872.00 | 1 214 872.00 | | 1 214 872.00 |