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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 186.00 | 113 548.00 | 155 638.00 | 269 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899 495.00 | 258 360.00 | 641 135.00 | 899 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 749.00 | 27 897.00 | 14 852.00 | 42 749.00 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 526.00 | 399 806.00 | 849 720.00 | 1 249 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
BZ Autres créances | 97 586.00 | | 97 586.00 | 97 586.00 |
CF Disponibilités | 113 235.00 | | 113 235.00 | 113 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 103.00 | | 254 103.00 | 254 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 629.00 | 399 806.00 | 1 103 823.00 | 1 503 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
DL TOTAL (I) | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 094.00 | | | 105 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 239.00 | | | 192 239.00 |
EA Autres dettes | 726 020.00 | | | 726 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 505.00 | | | 1 054 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 823.00 | | | 1 103 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 505.00 | | | 1 054 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 053.00 | | 417 809.00 | 1 086 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 011.00 | 18 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 336.00 | 1 249 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238 325.00 | 1 168 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 528.00 | | 383 478.00 | 1 023 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 749.00 | | 19 500.00 | 42 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 775.00 | | 14 831.00 | 19 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 630.00 | 315 501.00 | 238 325.00 | 322 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 672.00 | 310 562.00 | 238 325.00 | 299 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 958.00 | 4 939.00 | | 22 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 020.00 | 726 020.00 | | 726 020.00 |
UP Prêts | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
UX Autres créances clients | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VB T. V. A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 462.00 | 140 867.00 | 18 595.00 | 159 462.00 |
VW T.V.A. | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 505.00 | 1 054 505.00 | | 1 054 505.00 |