| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 915.00 | 3 671.00 | 8 244.00 | 11 915.00 |
BF Prêts | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 093.00 | 3 671.00 | 38 422.00 | 42 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 749.00 | | 134 749.00 | 134 749.00 |
BZ Autres créances | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
CF Disponibilités | 348 842.00 | | 348 842.00 | 348 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 286.00 | | 520 286.00 | 520 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 379.00 | 3 671.00 | 558 709.00 | 562 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 691.00 | 146 835.00 | | 135 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 662.00 | 138 856.00 | | 135 662.00 |
DL TOTAL (I) | 293 353.00 | 307 691.00 | | 293 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 192.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 30 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 011.00 | 49 401.00 | | 64 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 377.00 | 81 531.00 | | 65 377.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 2 090.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 356.00 | 163 214.00 | | 265 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 709.00 | 470 905.00 | | 558 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 356.00 | 163 214.00 | | 265 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 192.00 | | 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 800.00 | | 1 415 800.00 | 1 415 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 800.00 | | 1 415 800.00 | 1 415 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 057.00 | 7 959.00 | | 4 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 545.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 545.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -3 545.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 748.00 | 46 106.00 | | 47 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 857.00 | 1 056 608.00 | | 1 419 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 195.00 | 917 752.00 | | 1 284 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 662.00 | 138 856.00 | | 135 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 001.00 | | 14 092.00 | 28 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | | 7 813.00 | 4 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 899.00 | | 6 279.00 | 23 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076.00 | 1 595.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 1 595.00 | | 2 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UP Prêts | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
UX Autres créances clients | 134 749.00 | 134 749.00 | | 134 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 622.00 | 201 622.00 | | 201 622.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 356.00 | 265 356.00 | | 265 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | 3 232.00 | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 395.00 | 8 620.00 | | 13 395.00 |
ST Autres comptes | 220 567.00 | 162 767.00 | | 220 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 954.00 | 225 710.00 | | 328 954.00 |
YT Sous‐traitance | 101 623.00 | 55 458.00 | | 101 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 476.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 457.00 | 3 708.00 | | 5 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 580.00 | 104 865.00 | | 141 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 947.00 | 81 959.00 | | 115 947.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 539.00 | 452 556.00 | | 664 539.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |