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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 684.00 | 4 780.00 | 4 904.00 | 9 684.00 |
BF Prêts | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 090.00 | 4 780.00 | 36 310.00 | 41 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 159.00 | | 153 159.00 | 153 159.00 |
BZ Autres créances | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
CF Disponibilités | 554 688.00 | | 554 688.00 | 554 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 754.00 | | 790 754.00 | 790 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 844.00 | 4 780.00 | 827 064.00 | 831 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 103.00 | 135 691.00 | | 200 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 867.00 | 135 662.00 | | -21 867.00 |
DL TOTAL (I) | 200 235.00 | 293 353.00 | | 200 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 212.00 | 262.00 | | 150 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 011.00 | 135 000.00 | | 245 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 689.00 | 64 011.00 | | 131 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 819.00 | 65 377.00 | | 99 819.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 706.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 829.00 | 265 356.00 | | 626 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 064.00 | 558 709.00 | | 827 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 829.00 | 265 356.00 | | 626 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 262.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 093.00 | 3 627.00 | | 42 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 399.00 | 31 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630.00 | 41 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 231.00 | 9 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 178.00 | 3 627.00 | | 30 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 671.00 | 2 599.00 | 1 490.00 | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | 2 599.00 | 1 490.00 | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 689.00 | 131 689.00 | | 131 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UP Prêts | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
UX Autres créances clients | 153 159.00 | 153 159.00 | | 153 159.00 |
VB T. V. A. | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 245 011.00 | 245 011.00 | | 245 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 472.00 | 267 472.00 | | 267 472.00 |
VW T.V.A. | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 829.00 | 626 829.00 | | 626 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 141.00 | 4 114.00 | | 12 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 490.00 | 13 395.00 | | 14 490.00 |
ST Autres comptes | 184 887.00 | 220 567.00 | | 184 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 745.00 | 328 954.00 | | 335 745.00 |
YT Sous‐traitance | 148 876.00 | 101 623.00 | | 148 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 1 343.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 852.00 | 5 457.00 | | 12 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 804.00 | 141 580.00 | | 121 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 773.00 | 115 947.00 | | 118 773.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 998.00 | 664 539.00 | | 683 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |