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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 005.00 | 12 854.00 | 14 151.00 | 27 005.00 |
BF Prêts | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 021.00 | 12 854.00 | 48 167.00 | 61 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
BZ Autres créances | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CF Disponibilités | 341 206.00 | | 341 206.00 | 341 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 599.00 | | 510 599.00 | 510 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 620.00 | 12 854.00 | 558 766.00 | 571 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 197.00 | 178 235.00 | | 82 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 798.00 | 103 962.00 | | 101 798.00 |
DL TOTAL (I) | 205 995.00 | 304 197.00 | | 205 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 307.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 114.00 | 245 667.00 | | 149 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 124.00 | 75 729.00 | | 90 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 044.00 | 120 141.00 | | 111 044.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 375.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 771.00 | 442 218.00 | | 352 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 766.00 | 746 415.00 | | 558 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 771.00 | 442 218.00 | | 352 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 307.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 675.00 | | 18 856.00 | 44 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 510.00 | 34 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 61 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | | 8 256.00 | 18 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 926.00 | | 10 600.00 | 25 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625.00 | 6 229.00 | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 6 229.00 | | 6 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UP Prêts | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
UX Autres créances clients | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 149 114.00 | 149 114.00 | | 149 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 409.00 | 203 409.00 | | 203 409.00 |
VW T.V.A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 771.00 | 352 771.00 | | 352 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 898.00 | 7 953.00 | | 10 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 363.00 | 12 412.00 | | 16 363.00 |
ST Autres comptes | 306 848.00 | 224 078.00 | | 306 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 948.00 | 363 421.00 | | 369 948.00 |
YT Sous‐traitance | 278 232.00 | 247 682.00 | | 278 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | 1 547.00 | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 972.00 | 9 500.00 | | 12 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 067.00 | 168 269.00 | | 190 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 906.00 | 162 219.00 | | 163 906.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 391.00 | 847 593.00 | | 971 391.00 |