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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 266 108.00 | | 1 266 108.00 | 1 266 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 266 108.00 | | 1 266 108.00 | 1 266 108.00 |
072 Créances – Autres | 56 423.00 | 1 680.00 | 54 743.00 | 56 423.00 |
084 Disponibilités | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 336.00 | 1 680.00 | 83 657.00 | 85 336.00 |
110 Total général Actif | 1 351 444.00 | 1 680.00 | 1 349 764.00 | 1 351 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 690 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 949 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 349 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 303.00 | 2 431.00 | | 2 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 192.00 | | 48.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 012.00 | 91.00 | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 363.00 | 2 713.00 | | 3 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 363.00 | -2 713.00 | | -3 363.00 |
280 Produits financiers | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
294 Charges financières | 7 663.00 | 8 365.00 | | 7 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 474.00 | 93 422.00 | | 93 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 266 108.00 | | | 1 266 108.00 |