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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 266 108.00 | | 1 266 108.00 | 1 266 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 266 108.00 | | 1 266 108.00 | 1 266 108.00 |
072 Créances – Autres | 12 240.00 | 2 449.00 | 9 791.00 | 12 240.00 |
084 Disponibilités | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 235.00 | 2 449.00 | 15 786.00 | 18 235.00 |
110 Total général Actif | 1 284 343.00 | 2 449.00 | 1 281 894.00 | 1 284 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 560 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 063 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 281 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 104.00 | 2 081.00 | | 2 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 104.00 | 2 081.00 | | 2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 8 047.00 | 2 768.00 | | 8 047.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 449.00 | 2 104.00 | | 2 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 496.00 | 4 871.00 | | 10 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 392.00 | -2 790.00 | | -8 392.00 |
280 Produits financiers | 579 500.00 | 142 500.00 | | 579 500.00 |
294 Charges financières | 10 502.00 | 6 242.00 | | 10 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 560 606.00 | 133 468.00 | | 560 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 266 108.00 | | | 1 266 108.00 |