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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 266 108.00 | | 1 266 108.00 | 1 266 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 266 108.00 | | 1 266 108.00 | 1 266 108.00 |
072 Créances – Autres | 12 240.00 | 2 104.00 | 10 136.00 | 12 240.00 |
084 Disponibilités | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 605.00 | 2 104.00 | 33 501.00 | 35 605.00 |
110 Total général Actif | 1 301 712.00 | 2 104.00 | 1 299 609.00 | 1 301 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 448 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 796 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 299 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
242 Autres charges externes. | 2 768.00 | 2 580.00 | | 2 768.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 104.00 | 401.00 | | 2 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 871.00 | 2 981.00 | | 4 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 790.00 | -2 981.00 | | -2 790.00 |
280 Produits financiers | 142 500.00 | 104 500.00 | | 142 500.00 |
294 Charges financières | 6 242.00 | 6 955.00 | | 6 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 468.00 | 94 564.00 | | 133 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 266 108.00 | | | 1 266 108.00 |