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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 557.00 | | 117 557.00 | 117 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 557.00 | | 282 557.00 | 282 557.00 |
CF Disponibilités | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 534.00 | | 291 534.00 | 291 534.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 2 864.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 594.00 | 18 424.00 | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 405.00 | 50 705.00 | | 134 405.00 |
DL TOTAL (I) | 290 399.00 | 221 994.00 | | 290 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 474.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135.00 | 474.00 | | 1 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 534.00 | 222 468.00 | | 291 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 937.00 | 53 427.00 | | 152 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 532.00 | 2 722.00 | | 18 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 405.00 | 50 705.00 | | 134 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 620.00 | | | 220 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -76 937.00 | 15 000.00 | 282 557.00 | -76 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -76 937.00 | 15 000.00 | 282 557.00 | -76 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 620.00 | | | 220 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |