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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 282.00 | | 134 282.00 | 134 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 562.00 | | 335 562.00 | 335 562.00 |
CF Disponibilités | 125 365.00 | | 125 365.00 | 125 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 365.00 | | 125 365.00 | 125 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 927.00 | | 460 927.00 | 460 927.00 |
CU Autres participations | 201 280.00 | | 201 280.00 | 201 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
DG Autres réserves | 13 843.00 | 69 511.00 | | 13 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 175.00 | -7 680.00 | | 335 175.00 |
DL TOTAL (I) | 458 991.00 | 171 804.00 | | 458 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 29 220.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936.00 | 29 220.00 | | 1 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 927.00 | 201 024.00 | | 460 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 350.00 | 323.00 | | 341 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175.00 | 8 004.00 | | 6 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 175.00 | -7 680.00 | | 335 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 282.00 | 134 282.00 | | 134 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 282.00 | 134 282.00 | | 134 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |