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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 452.00 | | 224 452.00 | 224 452.00 |
CF Disponibilités | 111 080.00 | | 111 080.00 | 111 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 080.00 | | 111 080.00 | 111 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 532.00 | | 335 532.00 | 335 532.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | 5 400.00 | | 12 120.00 |
DG Autres réserves | 17 278.00 | 594.00 | | 17 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 085.00 | 134 405.00 | | 155 085.00 |
DL TOTAL (I) | 334 484.00 | 290 399.00 | | 334 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 240.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048.00 | 895.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048.00 | 1 135.00 | | 1 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 532.00 | 291 534.00 | | 335 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 895.00 | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 531.00 | 152 937.00 | | 158 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445.00 | 18 532.00 | | 3 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 085.00 | 134 405.00 | | 155 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |