| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 147 840.00 | 46 827.00 | 101 013.00 | 147 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 453.00 | 80 226.00 | 8 227.00 | 88 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 152.00 | 325 083.00 | 97 069.00 | 422 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 406.00 | 453 869.00 | 220 537.00 | 674 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
BN En cours de production de biens | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 409.00 | 39 910.00 | 512 499.00 | 552 409.00 |
BZ Autres créances | 389 297.00 | | 389 297.00 | 389 297.00 |
CF Disponibilités | 548 354.00 | | 548 354.00 | 548 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 373.00 | 39 910.00 | 1 508 463.00 | 1 548 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 779.00 | 493 779.00 | 1 729 000.00 | 2 222 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
DG Autres réserves | 157 277.00 | | | 157 277.00 |
DH Report à nouveau | | -147 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 265.00 | 305 197.00 | | 59 265.00 |
DL TOTAL (I) | 434 116.00 | 374 852.00 | | 434 116.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 25 000.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 25 000.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 066.00 | 512 889.00 | | 526 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | 240 426.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 258.00 | 358 192.00 | | 206 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 964.00 | 696 033.00 | | 452 964.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 400.00 | 77 172.00 | | 51 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 384.00 | 1 884 713.00 | | 1 242 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 000.00 | 2 284 565.00 | | 1 729 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 383.00 | 1 562 879.00 | | 875 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 741 206.00 | | 3 741 206.00 | 3 741 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 206.00 | | 3 741 206.00 | 3 741 206.00 |
FM Production stockée | | | -16 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 357.00 | 18 936.00 | | 22 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 187.00 | 318 027.00 | | 428 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 544.00 | 336 963.00 | | 450 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 266.00 | 85 779.00 | | 527 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 943.00 | 236 717.00 | | 85 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 209.00 | 322 496.00 | | 613 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 665.00 | 14 467.00 | | -162 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -6 933.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 118.00 | 5 671 490.00 | | 4 281 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 854.00 | 5 366 293.00 | | 4 221 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 265.00 | 305 197.00 | | 59 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 010.00 | 147 448.00 | | 116 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 381.00 | | 65 139.00 | 802 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 938.00 | 14 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 114.00 | 674 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 200.00 | 149 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 976.00 | 510 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 773.00 | | | 215 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 441.00 | | 65 139.00 | 561 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 191.00 | 70 849.00 | 107 171.00 | 490 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 760.00 | | 2 200.00 | 50 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 432.00 | 70 849.00 | 104 971.00 | 439 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 32 500.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 323.00 | 15 872.00 | 19 285.00 | 43 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 323.00 | 15 872.00 | 19 285.00 | 43 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 323.00 | 48 372.00 | 24 285.00 | 68 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 372.00 | 24 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 258.00 | 206 258.00 | | 206 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 874.00 | 184 874.00 | | 184 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
UX Autres créances clients | 537 507.00 | 537 507.00 | | 537 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 189.00 | 90 381.00 | 231 808.00 | 322 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 877.00 | 68 684.00 | 135 193.00 | 203 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 896.00 | | | 107 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 922.00 | 358 922.00 | | 358 922.00 |
VP Divers | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 746.00 | 953 613.00 | 14 133.00 | 967 746.00 |
VW T.V.A. | 141 696.00 | 141 696.00 | | 141 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 384.00 | 875 383.00 | 367 001.00 | 1 242 384.00 |