| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 147 840.00 | 46 827.00 | 101 013.00 | 147 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 128.00 | 91 587.00 | 15 541.00 | 107 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 908.00 | 331 571.00 | 54 336.00 | 385 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 838.00 | 471 718.00 | 185 120.00 | 656 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 966.00 | 24 405.00 | 503 561.00 | 527 966.00 |
BZ Autres créances | 177 945.00 | | 177 945.00 | 177 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 323.00 | | 650 323.00 | 650 323.00 |
CF Disponibilités | 177 929.00 | | 177 929.00 | 177 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 507.00 | 24 405.00 | 1 564 101.00 | 1 588 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 344.00 | 496 123.00 | 1 749 221.00 | 2 245 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
DG Autres réserves | 293 702.00 | 216 541.00 | | 293 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 738.00 | 77 161.00 | | 182 738.00 |
DL TOTAL (I) | 694 016.00 | 511 277.00 | | 694 016.00 |
DP Provisions pour risques | 95 500.00 | 80 500.00 | | 95 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 500.00 | 80 500.00 | | 95 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 083.00 | 292 270.00 | | 228 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | 202 730.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 074.00 | 262 829.00 | | 224 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 573.00 | 472 259.00 | | 437 573.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 5 686.00 | | 4 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 734.00 | 60 529.00 | | 62 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 706.00 | 1 296 303.00 | | 959 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 221.00 | 1 888 080.00 | | 1 749 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 677.00 | 1 169 217.00 | | 923 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
FG Production vendue services | 3 940 292.00 | | 3 940 292.00 | 3 940 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 227.00 | | 3 944 227.00 | 3 944 227.00 |
FM Production stockée | | | -1 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 745.00 | 11 656.00 | | 17 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 883.00 | 8 019.00 | | 10 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 628.00 | 19 675.00 | | 28 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 288.00 | 208 163.00 | | 262 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 826.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 460.00 | 208 990.00 | | 262 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 832.00 | -189 315.00 | | -233 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 904.00 | 3 804 278.00 | | 4 016 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 166.00 | 3 727 117.00 | | 3 834 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 738.00 | 77 161.00 | | 182 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 416.00 | 84 930.00 | | 114 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 365.00 | | 14 927.00 | 683 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 454.00 | 656 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 454.00 | 493 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 573.00 | | | 149 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 563.00 | | 14 927.00 | 519 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 395.00 | 30 605.00 | 41 282.00 | 482 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 835.00 | 30 605.00 | 41 282.00 | 433 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 500.00 | 15 000.00 | | 80 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 905.00 | 15 000.00 | | 104 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 074.00 | 224 074.00 | | 224 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 243.00 | 218 243.00 | | 218 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 709.00 | 115 709.00 | | 115 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
UX Autres créances clients | 516 332.00 | 516 332.00 | | 516 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 240.00 | 151 240.00 | | 151 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 843.00 | 40 814.00 | 36 029.00 | 76 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 223.00 | 166 223.00 | | 166 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 271.00 | 717 138.00 | 14 133.00 | 731 271.00 |
VW T.V.A. | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 706.00 | 923 677.00 | 36 029.00 | 959 706.00 |