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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 147 840.00 | 46 827.00 | 101 013.00 | 147 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 836.00 | 85 058.00 | 13 778.00 | 98 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 727.00 | 348 778.00 | 71 949.00 | 420 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 365.00 | 482 395.00 | 200 970.00 | 683 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
BN En cours de production de biens | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 871.00 | 24 405.00 | 580 466.00 | 604 871.00 |
BZ Autres créances | 202 115.00 | | 202 115.00 | 202 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 291 960.00 | | 291 960.00 | 291 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 516.00 | 24 405.00 | 1 687 111.00 | 1 711 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 881.00 | 506 800.00 | 1 888 080.00 | 2 394 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
DG Autres réserves | 216 541.00 | 157 277.00 | | 216 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 161.00 | 59 265.00 | | 77 161.00 |
DL TOTAL (I) | 511 277.00 | 434 116.00 | | 511 277.00 |
DP Provisions pour risques | 80 500.00 | 52 500.00 | | 80 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 500.00 | 52 500.00 | | 80 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 270.00 | 526 066.00 | | 292 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 730.00 | 2 730.00 | | 202 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 829.00 | 206 258.00 | | 262 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 259.00 | 452 964.00 | | 472 259.00 |
EA Autres dettes | 5 686.00 | 2 967.00 | | 5 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 529.00 | 51 400.00 | | 60 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 303.00 | 1 242 384.00 | | 1 296 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 080.00 | 1 729 000.00 | | 1 888 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 730.00 | | | 202 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 715 378.00 | | 3 715 378.00 | 3 715 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 378.00 | | 3 715 378.00 | 3 715 378.00 |
FM Production stockée | | | 66.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 656.00 | 22 357.00 | | 11 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 019.00 | 428 187.00 | | 8 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 675.00 | 450 544.00 | | 19 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 163.00 | 527 266.00 | | 208 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | 85 943.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 990.00 | 613 209.00 | | 208 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 315.00 | -162 665.00 | | -189 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 278.00 | 4 281 118.00 | | 3 804 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 117.00 | 4 221 854.00 | | 3 727 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 161.00 | 59 265.00 | | 77 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 407.00 | | 17 014.00 | 674 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 056.00 | 683 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 056.00 | 519 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 573.00 | | | 149 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 605.00 | | 17 014.00 | 510 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 869.00 | 35 755.00 | 7 229.00 | 453 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 310.00 | 35 755.00 | 7 229.00 | 405 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | 28 000.00 | | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 910.00 | | 15 504.00 | 39 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 910.00 | | 15 504.00 | 39 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 410.00 | 28 000.00 | 15 504.00 | 92 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 15 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 829.00 | 262 829.00 | | 262 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 822.00 | 208 822.00 | | 208 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 378.00 | 112 378.00 | | 112 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
UX Autres créances clients | 593 237.00 | 593 237.00 | | 593 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VB T. V. A. | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 521.00 | 94 739.00 | 56 782.00 | 151 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 750.00 | 64 031.00 | 76 719.00 | 140 750.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 223.00 | 166 223.00 | | 166 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 267.00 | 829 134.00 | 14 133.00 | 843 267.00 |
VW T.V.A. | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 303.00 | 1 162 802.00 | 133 501.00 | 1 296 303.00 |