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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 534.00 | 10 176.00 | 320 358.00 | 330 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 118.00 | 18 841.00 | 16 277.00 | 35 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 010.00 | 37 787.00 | 5 224.00 | 43 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 731.00 | 66 804.00 | 370 927.00 | 437 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | 1 030.00 | -768.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
CF Disponibilités | 807 215.00 | | 807 215.00 | 807 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 424.00 | 1 030.00 | 860 394.00 | 861 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 155.00 | 67 834.00 | 1 231 321.00 | 1 299 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 871.00 | 452 314.00 | | 649 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | -14 013.00 | | | -14 013.00 |
DL TOTAL (I) | 956 001.00 | 772 457.00 | | 956 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 228.00 | 1 924 485.00 | | 16 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 293.00 | 76 144.00 | | 147 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 557.00 | 26 358.00 | | 94 557.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 10 453.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 320.00 | 2 037 439.00 | | 275 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 321.00 | 2 809 896.00 | | 1 231 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 174.00 | | 9 557.00 | 428 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 454.00 | | 2 080.00 | 328 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 651.00 | | 7 477.00 | 74 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 580.00 | 8 224.00 | | 58 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 611.00 | 1 565.00 | | 8 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 968.00 | 6 659.00 | | 49 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 923.00 | 97 923.00 | | 97 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
UX Autres créances clients | -1 030.00 | -1 030.00 | | -1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VI Groupe et associés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 986.00 | 52 917.00 | 25 069.00 | 77 986.00 |
VW T.V.A. | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 411.00 | 274 411.00 | | 274 411.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |