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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 288.00 | 17 575.00 | 323 713.00 | 341 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 484.00 | 67 738.00 | 31 745.00 | 99 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 742.00 | 19 691.00 | 51.00 | 19 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 583.00 | 105 005.00 | 380 578.00 | 485 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | 302.00 | 749.00 | 1 051.00 |
BZ Autres créances | 106 383.00 | | 106 383.00 | 106 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 501.00 | | 391 501.00 | 391 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 424.00 | 302.00 | 501 122.00 | 501 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 006.00 | 105 306.00 | 881 700.00 | 987 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 335.00 | 263 291.00 | | 169 335.00 |
DL TOTAL (I) | 542 770.00 | 583 434.00 | | 542 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 798.00 | 35 955.00 | | 25 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 8 869.00 | | 14 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 072.00 | 295 438.00 | | 209 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 169.00 | 20 592.00 | | 27 169.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 5 728.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 930.00 | 366 581.00 | | 338 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 700.00 | 950 015.00 | | 881 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 799.00 | | 4 783.00 | 484 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 485 583.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 119 226.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 288.00 | | | 341 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 442.00 | | 4 783.00 | 118 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 551.00 | 24 454.00 | | 80 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 372.00 | 5 204.00 | | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 179.00 | 19 250.00 | | 68 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | 709.00 | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | 709.00 | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | | 709.00 | 1 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
UX Autres créances clients | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 798.00 | 10 250.00 | 15 548.00 | 25 798.00 |
VI Groupe et associés | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 690.00 | 109 621.00 | 25 069.00 | 134 690.00 |
VW T.V.A. | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 930.00 | 323 382.00 | 15 548.00 | 338 930.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |