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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 288.00 | 21 273.00 | 320 015.00 | 341 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 914.00 | 104 855.00 | 24 059.00 | 128 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 270.00 | 126 127.00 | 369 143.00 | 495 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | 302.00 | -251.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CF Disponibilités | 568 803.00 | | 568 803.00 | 568 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 198.00 | 302.00 | 588 896.00 | 589 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 468.00 | 126 429.00 | 958 039.00 | 1 084 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 30 613.00 | 21 277.00 | | 30 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 310.00 | 169 335.00 | | 245 310.00 |
DL TOTAL (I) | 628 079.00 | 542 770.00 | | 628 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 550.00 | 25 798.00 | | 15 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 214.00 | 58 682.00 | | 142 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 14 700.00 | | 7 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 538.00 | 209 072.00 | | 152 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 976.00 | 27 169.00 | | 9 976.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 3 510.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 959.00 | 338 930.00 | | 329 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 039.00 | 881 700.00 | | 958 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 583.00 | | 9 688.00 | 485 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 288.00 | | | 341 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 226.00 | | 9 688.00 | 119 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 005.00 | 21 123.00 | | 105 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 575.00 | 3 698.00 | | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 429.00 | 17 425.00 | | 87 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302.00 | | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
UX Autres créances clients | -302.00 | -302.00 | | -302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 550.00 | 10 344.00 | 5 206.00 | 15 550.00 |
VI Groupe et associés | 142 214.00 | 142 214.00 | | 142 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 111.00 | 20 042.00 | 25 069.00 | 45 111.00 |
VW T.V.A. | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 959.00 | 324 753.00 | 5 206.00 | 329 959.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |