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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 1 990.00 | 3 762.00 | 5 751.00 |
AP Constructions | 2 480 187.00 | 1 456 200.00 | 1 023 986.00 | 2 480 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 340.00 | 97 180.00 | 99 159.00 | 196 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 462.00 | 756 286.00 | 396 176.00 | 1 152 462.00 |
AX Avances et acomptes | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 296.00 | 46 125.00 | 10 170.00 | 56 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 635.00 | 2 357 781.00 | 1 550 854.00 | 3 908 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 209.00 | | 370 209.00 | 370 209.00 |
BZ Autres créances | 511 467.00 | | 511 467.00 | 511 467.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 762.00 | | 919 762.00 | 919 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 398.00 | 2 357 781.00 | 2 470 616.00 | 4 828 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 806 526.00 | 691 687.00 | | 806 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 878.00 | 431 638.00 | | 319 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 759.00 | 1 344 682.00 | | 1 347 759.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 14 200.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 14 200.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 043.00 | 73 463.00 | | 36 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 095.00 | 226 900.00 | | 225 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 955.00 | 445 046.00 | | 521 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 559.00 | 267 330.00 | | 242 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 508.00 | 17 265.00 | | 46 508.00 |
EA Autres dettes | 46 497.00 | 37 606.00 | | 46 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 657.00 | 1 067 610.00 | | 1 118 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 616.00 | 2 426 491.00 | | 2 470 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 610.00 | | | 191 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 499 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 499 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 795 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 652.00 | |
GE Autres charges | | | 21 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 525.00 | 8 499.00 | | 28 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 15 578.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 755.00 | -7 079.00 | | 25 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 042.00 | 181 694.00 | | 106 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 770.00 | 3 497 195.00 | | 3 369 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 892.00 | 3 065 557.00 | | 3 049 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 878.00 | 431 638.00 | | 319 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 089.00 | | 172 784.00 | 3 737 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 3 908 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 3 846 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | 4 496.00 | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 538.00 | | 168 288.00 | 3 679 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | | 10 000.00 | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 200.00 | | 10 000.00 | 14 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 610.00 | 191 610.00 | | 191 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 955.00 | 521 955.00 | | 521 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 559.00 | 242 559.00 | | 242 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
UX Autres créances clients | 370 209.00 | 370 209.00 | | 370 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 342.00 | 12 137.00 | 10 205.00 | 22 342.00 |
VI Groupe et associés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 467.00 | 206 973.00 | 304 494.00 | 511 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 132.00 | 587 342.00 | 360 790.00 | 948 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 657.00 | 1 108 452.00 | 10 205.00 | 1 118 657.00 |