| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 2 888.00 | 2 862.00 | 5 751.00 |
AP Constructions | 2 480 186.00 | 1 530 605.00 | 949 580.00 | 2 480 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 013.00 | 120 690.00 | 110 323.00 | 231 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 735.00 | 820 001.00 | 384 733.00 | 1 204 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 939 287.00 | 2 474 186.00 | 1 465 100.00 | 3 939 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 505.00 | | 311 505.00 | 311 505.00 |
BZ Autres créances | 315 259.00 | | 315 259.00 | 315 259.00 |
CF Disponibilités | 205 387.00 | | 205 387.00 | 205 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 016.00 | | 846 016.00 | 846 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 303.00 | 2 474 186.00 | 2 311 117.00 | 4 785 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 592.00 | | | 217 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 232.00 | 201 233.00 | | 201 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 572 003.00 | 806 526.00 | | 572 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 862.00 | 319 878.00 | | 356 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 221.00 | 1 347 759.00 | | 1 150 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 205.00 | 36 043.00 | | 10 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 688.00 | 225 095.00 | | 273 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 792.00 | 521 955.00 | | 538 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 472.00 | 242 559.00 | | 269 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 870.00 | 46 508.00 | | 39 870.00 |
EA Autres dettes | 28 866.00 | 46 497.00 | | 28 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 895.00 | 1 118 657.00 | | 1 160 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 117.00 | 2 470 616.00 | | 2 311 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 895.00 | | | 1 160 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 546 029.00 | | 2 546 029.00 | 2 546 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 029.00 | | 2 546 029.00 | 2 546 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 865 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 530.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 036.00 | 28 525.00 | | 65 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 722.00 | 2 770.00 | | 54 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 313.00 | 25 755.00 | | 10 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 831.00 | 106 042.00 | | 140 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 136.00 | 3 369 770.00 | | 3 498 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 273.00 | 3 049 892.00 | | 3 141 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 862.00 | 319 878.00 | | 356 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 635.00 | | 86 947.00 | 3 908 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 295.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 295.00 | 3 939 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 933 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 588.00 | | 86 947.00 | 3 846 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 655.00 | 162 530.00 | | 2 311 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 899.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 666.00 | 161 631.00 | | 2 309 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 003.00 | 200 003.00 | | 200 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 792.00 | 538 792.00 | | 538 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 974.00 | 151 974.00 | | 151 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
UX Autres créances clients | 311 505.00 | 311 505.00 | | 311 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
VC Groupe et associés | 217 592.00 | | 217 592.00 | 217 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VI Groupe et associés | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VP Divers | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 771.00 | 413 178.00 | 217 592.00 | 630 771.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 895.00 | 1 160 895.00 | | 1 160 895.00 |