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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 3 788.00 | 1 963.00 | 5 751.00 |
AP Constructions | 2 480 187.00 | 1 605 011.00 | 875 175.00 | 2 480 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 384.00 | 149 885.00 | 106 500.00 | 256 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 928.00 | 883 741.00 | 385 187.00 | 1 268 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 850.00 | 2 642 425.00 | 1 386 425.00 | 4 028 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 422.00 | | 266 422.00 | 266 422.00 |
BZ Autres créances | 659 064.00 | | 659 064.00 | 659 064.00 |
CF Disponibilités | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 171.00 | | 974 171.00 | 974 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 022.00 | 2 642 425.00 | 2 360 597.00 | 5 003 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 592.00 | | | 217 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 612 066.00 | 572 003.00 | | 612 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 082.00 | 356 862.00 | | 439 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 504.00 | 1 150 222.00 | | 1 272 504.00 |
DP Provisions pour risques | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 512.00 | 273 689.00 | | 255 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 750.00 | 538 793.00 | | 427 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 825.00 | 269 472.00 | | 336 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 259.00 | 39 870.00 | | 33 259.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | 28 866.00 | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 963.00 | 1 160 896.00 | | 1 058 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 597.00 | 2 311 117.00 | | 2 360 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 963.00 | 1 160 896.00 | | 1 058 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 619.00 | | 2 537 619.00 | 2 537 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 619.00 | | 2 537 619.00 | 2 537 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 262 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 129.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 923.00 | 18 911.00 | | 10 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 923.00 | 65 037.00 | | 10 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 476.00 | 54 723.00 | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | 54 723.00 | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 447.00 | 10 314.00 | | 6 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 731.00 | 140 831.00 | | 167 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 395.00 | 3 498 136.00 | | 3 820 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 312.00 | 3 141 274.00 | | 3 381 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 082.00 | 356 862.00 | | 439 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 287.00 | | 89 563.00 | 3 939 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 028 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 023 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933 536.00 | | 89 563.00 | 3 933 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 187.00 | 168 238.00 | | 2 474 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 899.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 298.00 | 167 339.00 | | 2 471 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 882.00 | 191 882.00 | | 191 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 750.00 | 427 750.00 | | 427 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 665.00 | 316 665.00 | | 316 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 266 422.00 | 266 422.00 | | 266 422.00 |
VI Groupe et associés | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 064.00 | 424 310.00 | 234 754.00 | 659 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 492.00 | 691 737.00 | 234 754.00 | 926 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 963.00 | 1 058 963.00 | | 1 058 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |