| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 208.00 | 639.00 | 18 569.00 | 19 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 392.00 | 11 599.00 | 81 793.00 | 93 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 600.00 | 12 238.00 | 600 362.00 | 612 600.00 |
BZ Autres créances | 96 490.00 | | 96 490.00 | 96 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480 098.00 | | 1 480 098.00 | 1 480 098.00 |
CF Disponibilités | 4 516 732.00 | | 4 516 732.00 | 4 516 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 183.00 | | 6 097 183.00 | 6 097 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 783.00 | 12 238.00 | 6 697 545.00 | 6 709 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 801 626.00 | 1 190 254.00 | | 1 801 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 308 025.00 | 611 373.00 | | 4 308 025.00 |
DL TOTAL (I) | 6 549 651.00 | 2 241 626.00 | | 6 549 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 052.00 | 3 684.00 | | 102 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 2 028.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 544.00 | 26 868.00 | | 20 544.00 |
EA Autres dettes | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 894.00 | 42 580.00 | | 147 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 545.00 | 2 284 207.00 | | 6 697 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 238.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 036 721.00 | | | 5 036 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 080.00 | 119.00 | | 400 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 636 641.00 | -119.00 | | 4 636 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | -1 748.00 | | 15 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 660.00 | 720 000.00 | | 5 281 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 636.00 | 108 627.00 | | 973 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 308 025.00 | 611 373.00 | | 4 308 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 000.00 | | 607 600.00 | 405 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 612 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | 495 000.00 | 405 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 238.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 599.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VI Groupe et associés | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 894.00 | 147 894.00 | | 147 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
ST Autres comptes | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |