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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 136.00 | 22 162.00 | 251 974.00 | 274 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 252.00 | 28 546.00 | 81 706.00 | 110 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 180.00 | | 501 180.00 | 501 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 568.00 | 50 708.00 | 839 860.00 | 890 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BZ Autres créances | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 4 315 930.00 | | 4 315 930.00 | 4 315 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 349.00 | | 5 618 350.00 | 5 618 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 917.00 | 50 708.00 | 6 458 209.00 | 6 508 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 400 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 749 651.00 | 1 801 626.00 | | 4 749 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 402.00 | 4 308 025.00 | | 20 402.00 |
DL TOTAL (I) | 6 420 053.00 | 6 549 651.00 | | 6 420 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 102 052.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 1 780.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 758.00 | 20 544.00 | | 23 758.00 |
EA Autres dettes | 11 462.00 | 23 517.00 | | 11 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 156.00 | 147 894.00 | | 38 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 209.00 | 6 697 545.00 | | 6 458 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 156.00 | 147 894.00 | | 38 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 115.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 054.00 | 5 036 721.00 | | 17 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | 400 080.00 | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 249.00 | 4 636 641.00 | | 12 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 408.00 | 5 281 660.00 | | 236 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 007.00 | 973 636.00 | | 216 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 402.00 | 4 308 025.00 | | 20 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 600.00 | | 285 968.00 | 612 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 890 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 110 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 208.00 | | 254 928.00 | 19 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 392.00 | | 24 860.00 | 93 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 6 180.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 238.00 | 42 115.00 | 3 645.00 | 12 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 21 523.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 599.00 | 20 592.00 | 3 645.00 | 11 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |