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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 845.00 | 118 177.00 | 253 668.00 | 371 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 252.00 | 72 647.00 | 37 605.00 | 110 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 180.00 | | 501 180.00 | 501 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 277.00 | 190 824.00 | 797 453.00 | 988 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 4 355 497.00 | | 4 355 497.00 | 4 355 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 672.00 | | 5 628 672.00 | 5 628 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 950.00 | 190 824.00 | 6 426 125.00 | 6 616 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 606 166.00 | 4 470 053.00 | | 4 606 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 412.00 | 136 114.00 | | 121 412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 377 579.00 | 6 256 166.00 | | 6 377 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 002.00 | 315.00 | | 11 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 119.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 490.00 | 45 102.00 | | 34 490.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 547.00 | 198 535.00 | | 48 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 426 125.00 | 6 454 702.00 | | 6 426 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 547.00 | 198 535.00 | | 48 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 673.00 | 383 357.00 | | 450 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 260.00 | 247 244.00 | | 329 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 412.00 | 136 114.00 | | 121 412.00 |