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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 514.00 | 27 422.00 | 18 091.00 | 45 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 541.00 | 62 015.00 | 62 526.00 | 124 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 092.00 | 90 937.00 | 91 155.00 | 182 092.00 |
BT Marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BZ Autres créances | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CF Disponibilités | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 176.00 | | 96 176.00 | 96 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 268.00 | 90 937.00 | 187 331.00 | 278 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 938.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 059.00 | | | -4 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 088.00 | -4 997.00 | | 39 088.00 |
DL TOTAL (I) | 46 029.00 | 6 941.00 | | 46 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 093.00 | 82 154.00 | | 55 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | 4 945.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 438.00 | 26 222.00 | | 31 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 171.00 | 47 677.00 | | 46 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 301.00 | 160 997.00 | | 141 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 331.00 | 167 938.00 | | 187 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 721.00 | | 5 426.00 | 178 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 182 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 170 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 683.00 | | 5 426.00 | 166 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 001.00 | 22 523.00 | 1 587.00 | 70 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 501.00 | 22 523.00 | 1 587.00 | 68 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 093.00 | 22 720.00 | 32 373.00 | 55 093.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 778.00 | 20 345.00 | 1 433.00 | 21 778.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 301.00 | 108 928.00 | 32 373.00 | 141 301.00 |