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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 627.00 | 43 863.00 | 5 764.00 | 49 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 868.00 | 88 167.00 | 39 702.00 | 127 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 533.00 | 133 530.00 | 56 003.00 | 189 533.00 |
BT Marchandises | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 178 161.00 | | 178 161.00 | 178 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 440.00 | | 188 440.00 | 188 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 972.00 | 133 530.00 | 244 443.00 | 377 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 366.00 | 35 029.00 | | 47 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 557.00 | 12 336.00 | | 41 557.00 |
DL TOTAL (I) | 99 923.00 | 58 366.00 | | 99 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 798.00 | 82 980.00 | | 21 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 333.00 | 1 513.00 | | 11 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 093.00 | 27 895.00 | | 33 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 296.00 | 48 315.00 | | 78 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 520.00 | 160 703.00 | | 144 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 443.00 | 219 069.00 | | 244 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 225.00 | 5 307.00 | | 184 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 533.00 | | | 189 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 495.00 | | | 177 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 188.00 | 5 307.00 | | 172 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 446.00 | 20 084.00 | | 113 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 946.00 | 20 084.00 | | 111 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 802.00 | 14 092.00 | 7 710.00 | 21 802.00 |
VI Groupe et associés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 523.00 | 5 090.00 | 1 433.00 | 6 523.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 524.00 | 136 814.00 | 7 710.00 | 144 524.00 |